投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.92%	5.76%	3.57%	-0.77%	-8.26%	-17.59%	N/A	-12.37%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUPM026	標的幣別	美元
期初淨值	10.2700 (2020/07/01)	期末淨值	8.9900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.55%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	8.9900	8.9900	0.2229
2024/05/13	8.9700	8.9700	0.0000
2024/05/10	8.9700	8.9700	0.0000
2024/05/09	8.9700	8.9700	0.3355
2024/05/08	8.9400	8.9400	0.0000
2024/05/07	8.9400	8.9400	0.2242
2024/05/06	8.9200	8.9200	0.2247
2024/05/03	8.9000	8.9000	0.5649
2024/05/02	8.8500	8.8500	0.4540
2024/04/30	8.8100	8.8100	-0.5643
2024/04/29	8.8600	8.8600	0.0000
2024/04/26	8.8600	8.8600	0.3397
2024/04/25	8.8300	8.8300	-0.3386
2024/04/24	8.8600	8.8600	-0.2252
2024/04/23	8.8800	8.8800	0.2257
2024/04/22	8.8600	8.8600	0.4535
2024/04/19	8.8200	8.8200	-0.3389
2024/04/18	8.8500	8.8500	0.0000
2024/04/17	8.8500	8.8500	0.0000
2024/04/16	8.8500	8.8500	-0.4499
2024/04/15	8.8900	8.8900	-0.5592
2024/04/12	8.9400	8.9400	-0.3344