鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.75%
4.79%
3.25%
3.35%
0.86%
-13.15%
-11.10%
-28.40%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGUSC001
標的幣別
美元
期初淨值
103.6000 (2014/10/01)
期末淨值
76.2870 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.40%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
76.2870
76.2870
-0.0117
2024/05/13
76.2960
76.2960
0.0072
2024/05/10
76.2905
76.2905
0.3306
2024/05/09
76.0391
76.0391
0.0476
2024/05/08
76.0029
76.0029
-0.1790
2024/05/07
76.1392
76.1392
0.3032
2024/05/06
75.9090
75.9090
0.4775
2024/05/03
75.5482
75.5482
0.6710
2024/05/02
75.0446
75.0446
-0.4585
2024/04/30
75.3903
75.3903
0.0333
2024/04/29
75.3652
75.3652
0.4052
2024/04/26
75.0610
75.0610
0.3916
2024/04/25
74.7682
74.7682
-0.9995
2024/04/24
75.5231
75.5231
0.4245
2024/04/23
75.2038
75.2038
0.3405
2024/04/22
74.9486
74.9486
0.0751
2024/04/19
74.8923
74.8923
-0.1603
2024/04/18
75.0126
75.0126
-0.0371
2024/04/17
75.0405
75.0405
-0.2036
2024/04/16
75.1936
75.1936
-0.9622
2024/04/15
75.9242
75.9242
-0.0687
2024/04/12
75.9764
75.9764
-0.1802