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標的名稱

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.43%	8.51%	3.24%	0.68%	-8.67%	-22.75%	-20.86%	-26.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUSC002	標的幣別	美元
期初淨值	(2015/05/01)	期末淨值	8.1835 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	8.1835	8.1835	0.5714
2024/05/09	8.1370	8.1370	-0.1399
2024/05/08	8.1484	8.1484	-0.1103
2024/05/07	8.1574	8.1574	0.3728
2024/05/06	8.1271	8.1271	0.3990
2024/05/03	8.0948	8.0948	0.6002
2024/05/02	8.0465	8.0465	0.0248
2024/04/30	8.0445	8.0445	-0.1179
2024/04/29	8.0540	8.0540	0.6309
2024/04/26	8.0035	8.0035	0.5136
2024/04/25	7.9626	7.9626	-0.9207
2024/04/24	8.0366	8.0366	0.8558
2024/04/23	7.9684	7.9684	0.4234
2024/04/22	7.9348	7.9348	0.3059
2024/04/19	7.9106	7.9106	-1.0890
2024/04/18	7.9977	7.9977	0.3324
2024/04/17	7.9712	7.9712	0.0112
2024/04/16	7.9703	7.9703	-1.2550
2024/04/15	8.0716	8.0716	-0.4796
2024/04/12	8.1105	8.1105	-0.4736
2024/04/11	8.1491	8.1491	-0.0417
2024/04/10	8.1525	8.1525	-0.3374