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標的名稱

施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.39%	7.79%	1.78%	3.64%	1.26%	-27.76%	-20.09%	-35.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUSC003	標的幣別	美元
期初淨值	98.4742 (2017/09/25)	期末淨值	64.4565 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	64.4565	64.4565	0.2309
2024/05/10	64.3080	64.3080	0.4610
2024/05/09	64.0129	64.0129	0.1169
2024/05/08	63.9381	63.9381	-0.3357
2024/05/07	64.1535	64.1535	0.2645
2024/05/06	63.9842	63.9842	0.4117
2024/05/03	63.7218	63.7218	1.5367
2024/05/02	62.7574	62.7574	0.2343
2024/04/30	62.6107	62.6107	0.0807
2024/04/29	62.5602	62.5602	0.2552
2024/04/26	62.4009	62.4009	1.0256
2024/04/25	61.7674	61.7674	-1.3927
2024/04/24	62.6398	62.6398	1.1484
2024/04/23	61.9286	61.9286	0.7077
2024/04/22	61.4934	61.4934	0.4337
2024/04/19	61.2278	61.2278	-0.6927
2024/04/18	61.6549	61.6549	0.2970
2024/04/17	61.4723	61.4723	-0.2039
2024/04/16	61.5979	61.5979	-1.7893
2024/04/15	62.7202	62.7202	-0.6401
2024/04/12	63.1243	63.1243	-0.9309