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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.12%	6.79%	3.26%	5.46%	1.51%	N/A	N/A	-16.85%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUSC032	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	125.7271 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.24%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	125.7271	125.7271	0.0986
2024/05/13	125.6032	125.6032	0.0782
2024/05/10	125.5050	125.5050	0.4399
2024/05/09	124.9553	124.9553	0.1259
2024/05/08	124.7981	124.7981	-0.3858
2024/05/07	125.2815	125.2815	0.6252
2024/05/06	124.5031	124.5031	0.2775
2024/05/03	124.1585	124.1585	0.7282
2024/05/02	123.2609	123.2609	-0.7079
2024/04/30	124.1398	124.1398	-0.0870
2024/04/29	124.2479	124.2479	0.6456
2024/04/26	123.4509	123.4509	0.4563
2024/04/25	122.8901	122.8901	-1.3861
2024/04/24	124.6175	124.6175	0.5649
2024/04/23	123.9174	123.9174	0.8203
2024/04/22	122.9091	122.9091	0.0407
2024/04/19	122.8590	122.8590	-0.5629
2024/04/18	123.5545	123.5545	0.1640
2024/04/17	123.3521	123.3521	0.0313
2024/04/16	123.3134	123.3134	-1.3045
2024/04/15	124.9433	124.9433	-0.3801
2024/04/12	125.4201	125.4201	-0.1172