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標的名稱

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.14%	11.04%	4.57%	6.64%	-12.42%	N/A	N/A	-24.06%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUTC014	標的幣別	美元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	7.5400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.28%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	7.5400	7.5400	0.1328
2024/05/10	7.5300	7.5300	0.1329
2024/05/09	7.5200	7.5200	0.1331
2024/05/08	7.5100	7.5100	-0.5298
2024/05/07	7.5500	7.5500	0.3989
2024/05/06	7.5200	7.5200	0.6693
2024/05/03	7.4700	7.4700	0.6738
2024/05/02	7.4200	7.4200	0.9523
2024/04/30	7.3500	7.3500	-0.6756
2024/04/29	7.4000	7.4000	0.4070
2024/04/26	7.3700	7.3700	0.9589
2024/04/25	7.3000	7.3000	0.0000
2024/04/24	7.3000	7.3000	0.0000
2024/04/23	7.3000	7.3000	1.3888
2024/04/22	7.2000	7.2000	0.5586
2024/04/19	7.1600	7.1600	-0.4172
2024/04/18	7.1900	7.1900	0.0000
2024/04/17	7.1900	7.1900	-0.4155
2024/04/16	7.2200	7.2200	-0.2762
2024/04/15	7.2400	7.2400	-0.8219
2024/04/12	7.3000	7.3000	-1.3513