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標的名稱

台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.28%	9.48%	7.04%	9.74%	4.13%	-13.33%	-2.46%	-10.60%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGUTS011	標的幣別	美元
期初淨值	10.6836 (2018/03/23)	期末淨值	9.6788 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.6788	9.6788	-0.1114
2024/05/10	9.6896	9.6896	0.4270
2024/05/08	9.6484	9.6484	-0.2027
2024/05/07	9.6680	9.6680	0.3685
2024/05/06	9.6325	9.6325	0.4253
2024/05/03	9.5917	9.5917	0.9620
2024/05/02	9.5003	9.5003	-0.4004
2024/04/30	9.5385	9.5385	-0.0167
2024/04/29	9.5401	9.5401	0.4739
2024/04/26	9.4951	9.4951	0.7213
2024/04/25	9.4271	9.4271	-0.8060
2024/04/24	9.5037	9.5037	0.3759
2024/04/23	9.4681	9.4681	0.8682
2024/04/22	9.3866	9.3866	-0.3619
2024/04/19	9.4207	9.4207	-0.4238
2024/04/18	9.4608	9.4608	-0.3832
2024/04/17	9.4972	9.4972	-0.2719
2024/04/16	9.5231	9.5231	-1.3579
2024/04/15	9.6542	9.6542	-0.3941
2024/04/12	9.6924	9.6924	-0.0360