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標的名稱

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.21%	4.99%	3.53%	3.70%	-7.70%	-23.17%	N/A	-18.23%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGZAB026	標的幣別	南非幣
期初淨值	68.7700 (2020/07/01)	期末淨值	56.3100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.89%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	56.3100	56.3100	0.2849
2024/05/13	56.1500	56.1500	0.0356
2024/05/10	56.1300	56.1300	0.3037
2024/05/08	55.9600	55.9600	-0.0714
2024/05/07	56.0000	56.0000	0.2865
2024/05/06	55.8400	55.8400	0.4497
2024/05/03	55.5900	55.5900	0.8161
2024/05/02	55.1400	55.1400	0.6204
2024/04/30	54.8000	54.8000	-1.6334
2024/04/29	55.7100	55.7100	0.2880
2024/04/26	55.5500	55.5500	0.5611
2024/04/25	55.2400	55.2400	-0.3787
2024/04/24	55.4500	55.4500	-0.2338
2024/04/23	55.5800	55.5800	0.6154
2024/04/22	55.2400	55.2400	0.5460
2024/04/19	54.9400	54.9400	-0.2179
2024/04/18	55.0600	55.0600	-0.1088
2024/04/17	55.1200	55.1200	0.0000
2024/04/16	55.1200	55.1200	-0.5233
2024/04/15	55.4100	55.4100	-0.7167
2024/04/12	55.8100	55.8100	-0.3214