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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.74%
5.63%
1.49%
1.69%
-3.51%
-7.50%
2.03%
3.41%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BGZFT003
標的幣別
南非幣
期初淨值
103.7700 (2017/09/25)
期末淨值
106.8200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.90%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
106.8200
106.8200
0.1875
2024/05/13
106.6200
106.6200
0.1314
2024/05/10
106.4800
106.4800
-0.0844
2024/05/09
106.5700
106.5700
0.4524
2024/05/08
106.0900
106.0900
-0.7205
2024/05/07
106.8600
106.8600
0.1969
2024/05/06
106.6500
106.6500
0.3009
2024/05/03
106.3300
106.3300
0.5769
2024/05/02
105.7200
105.7200
0.4751
2024/04/30
105.2200
105.2200
-0.5857
2024/04/29
105.8400
105.8400
0.4841
2024/04/26
105.3300
105.3300
0.1521
2024/04/25
105.1700
105.1700
-0.2182
2024/04/24
105.4000
105.4000
-0.0189
2024/04/23
105.4200
105.4200
0.3904
2024/04/22
105.0100
105.0100
0.4207
2024/04/19
104.5700
104.5700
0.3647
2024/04/18
104.1900
104.1900
0.0095
2024/04/17
104.1800
104.1800
0.3564
2024/04/16
103.8100
103.8100
-0.5460
2024/04/15
104.3800
104.3800
-0.4197
2024/04/12
104.8200
104.8200
-0.4558