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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.02%	7.59%	2.31%	4.85%	-0.01%	N/A	N/A	-18.65%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGZSC031	標的幣別	南非幣
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	1,828.2862 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	1,828.2862	1,828.2862	0.0747
2024/05/10	1,826.9205	1,826.9205	0.4417
2024/05/09	1,818.8863	1,818.8863	0.1386
2024/05/08	1,816.3674	1,816.3674	-0.3602
2024/05/07	1,822.9338	1,822.9338	0.6520
2024/05/06	1,811.1248	1,811.1248	0.2771
2024/05/03	1,806.1194	1,806.1194	0.7376
2024/05/02	1,792.8942	1,792.8942	-0.6672
2024/04/30	1,804.9376	1,804.9376	-0.0783
2024/04/29	1,806.3536	1,806.3536	0.6308
2024/04/26	1,795.0292	1,795.0292	0.4533
2024/04/25	1,786.9289	1,786.9289	-1.5847
2024/04/24	1,815.7037	1,815.7037	0.5530
2024/04/23	1,805.7174	1,805.7174	0.8291
2024/04/22	1,790.8692	1,790.8692	0.0394
2024/04/19	1,790.1630	1,790.1630	-0.5557
2024/04/18	1,800.1671	1,800.1671	0.1914
2024/04/17	1,796.7270	1,796.7270	0.0414
2024/04/16	1,795.9826	1,795.9826	-1.3043
2024/04/15	1,819.7172	1,819.7172	-0.3794
2024/04/12	1,826.6489	1,826.6489	-0.1126