投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.51%	-1.01%	-0.76%	-7.78%	-0.42%	-9.06%	3.89%	25.32%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLAJF003	標的幣別	澳幣
期初淨值	9.5200 (2016/12/16)	期末淨值	11.7300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	11.7300	11.7300	-0.0851
2024/05/10	11.7400	11.7400	-0.0851
2024/05/09	11.7500	11.7500	-0.5080
2024/05/08	11.8100	11.8100	0.1696
2024/05/07	11.7900	11.7900	0.1699
2024/05/06	11.7700	11.7700	-0.2542
2024/05/03	11.8000	11.8000	-0.6734
2024/05/02	11.8800	11.8800	0.5076
2024/04/30	11.8200	11.8200	0.0000
2024/04/29	11.8200	11.8200	-0.1689
2024/04/26	11.8400	11.8400	-0.7544
2024/04/25	11.9300	11.9300	0.3364
2024/04/24	11.8900	11.8900	-0.3352
2024/04/23	11.9300	11.9300	-0.2508
2024/04/22	11.9600	11.9600	0.4198
2024/04/19	11.9100	11.9100	0.0000
2024/04/18	11.9100	11.9100	0.3369
2024/04/17	11.8700	11.8700	0.0000
2024/04/16	11.8700	11.8700	0.6785
2024/04/15	11.7900	11.7900	0.0848
2024/04/12	11.7800	11.7800	-0.1694