投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.34%	12.40%	8.74%	10.05%	10.11%	-4.80%	25.94%	81.05%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLAML001	標的幣別	澳幣
期初淨值	11.6100 (2012/02/10)	期末淨值	21.0200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.86%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	21.0200	21.0200	-0.1425
2024/05/10	21.0500	21.0500	0.8141
2024/05/08	20.8800	20.8800	-0.2865
2024/05/07	20.9400	20.9400	0.3835
2024/05/06	20.8600	20.8600	0.4333
2024/05/03	20.7700	20.7700	1.3665
2024/05/02	20.4900	20.4900	-0.5339
2024/04/30	20.6000	20.6000	-0.1454
2024/04/29	20.6300	20.6300	0.1456
2024/04/26	20.6000	20.6000	1.3779
2024/04/25	20.3200	20.3200	-1.1192
2024/04/24	20.5500	20.5500	0.2928
2024/04/23	20.4900	20.4900	0.8366
2024/04/22	20.3200	20.3200	-0.0983
2024/04/19	20.3400	20.3400	-0.2941
2024/04/18	20.4000	20.4000	-0.3906
2024/04/17	20.4800	20.4800	0.2447
2024/04/16	20.4300	20.4300	-1.6843
2024/04/15	20.7800	20.7800	-0.2879
2024/04/12	20.8400	20.8400	-0.0958