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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.47%
10.73%
9.87%
11.08%
10.79%
-4.42%
26.95%
82.17%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLAML001
標的幣別
澳幣
期初淨值
11.6100 (2012/02/10)
期末淨值
21.1500 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
1.78%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
21.1500
21.1500
0.6184
2024/05/14
21.0200
21.0200
0.0000
2024/05/13
21.0200
21.0200
-0.1425
2024/05/10
21.0500
21.0500
0.8141
2024/05/08
20.8800
20.8800
-0.2865
2024/05/07
20.9400
20.9400
0.3835
2024/05/06
20.8600
20.8600
0.4333
2024/05/03
20.7700
20.7700
1.3665
2024/05/02
20.4900
20.4900
-0.5339
2024/04/30
20.6000
20.6000
-0.1454
2024/04/29
20.6300
20.6300
0.1456
2024/04/26
20.6000
20.6000
1.3779
2024/04/25
20.3200
20.3200
-1.1192
2024/04/24
20.5500
20.5500
0.2928
2024/04/23
20.4900
20.4900
0.8366
2024/04/22
20.3200
20.3200
-0.0983
2024/04/19
20.3400
20.3400
-0.2941
2024/04/18
20.4000
20.4000
-0.3906
2024/04/17
20.4800
20.4800
0.2447
2024/04/16
20.4300
20.4300
-1.6843
2024/04/15
20.7800
20.7800
-0.2879