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標的名稱

安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.68%	14.02%	11.10%	10.27%	N/A	N/A	N/A	8.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLECG020	標的幣別	歐元
期初淨值	199.0700 (2023/02/06)	期末淨值	217.5800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	217.5800	217.5800	0.0874
2024/05/10	217.3900	217.3900	0.6574
2024/05/08	215.9700	215.9700	0.2879
2024/05/07	215.3500	215.3500	1.1983
2024/05/06	212.8000	212.8000	0.4816
2024/05/03	211.7800	211.7800	0.5412
2024/05/02	210.6400	210.6400	-0.4866
2024/04/30	211.6700	211.6700	-0.8292
2024/04/29	213.4400	213.4400	0.0000
2024/04/26	213.4400	213.4400	1.1228
2024/04/25	211.0700	211.0700	-0.7849
2024/04/24	212.7400	212.7400	-0.3979
2024/04/23	213.5900	213.5900	0.9738
2024/04/22	211.5300	211.5300	0.4988
2024/04/19	210.4800	210.4800	-0.3833
2024/04/18	211.2900	211.2900	0.1611
2024/04/17	210.9500	210.9500	-0.2034
2024/04/16	211.3800	211.3800	-1.0532
2024/04/15	213.6300	213.6300	-0.1308
2024/04/12	213.9100	213.9100	0.2202