鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.49%
8.10%
8.08%
6.03%
-0.09%
-6.43%
-3.65%
-5.57%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLEIG001
標的幣別
歐元
期初淨值
282.1400 (2015/12/01)
期末淨值
265.8200 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.24%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
265.8200
265.8200
0.7542
2024/05/14
263.8300
263.8300
0.0455
2024/05/13
263.7100
263.7100
0.0303
2024/05/10
263.6300
263.6300
0.0341
2024/05/09
263.5400
263.5400
0.0759
2024/05/08
263.3400
263.3400
-0.1743
2024/05/07
263.8000
263.8000
0.3843
2024/05/06
262.7900
262.7900
0.3628
2024/05/03
261.8400
261.8400
0.6457
2024/05/02
260.1600
260.1600
0.4905
2024/04/30
258.8900
258.8900
-0.6638
2024/04/29
260.6200
260.6200
0.1922
2024/04/26
260.1200
260.1200
0.9351
2024/04/25
257.7100
257.7100
-0.6438
2024/04/24
259.3800
259.3800
-0.2269
2024/04/23
259.9700
259.9700
0.4948
2024/04/22
258.6900
258.6900
0.4231
2024/04/19
257.6000
257.6000
-0.3828
2024/04/18
258.5900
258.5900
-0.1274
2024/04/17
258.9200
258.9200
0.0463
2024/04/16
258.8000
258.8000
-0.4538
2024/04/15
259.9800
259.9800
-0.7482