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標的名稱

摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.39%	-1.21%	-1.10%	-8.36%	-2.60%	-11.67%	-1.15%	1.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLEJF001	標的幣別	歐元
期初淨值	182.7700 (2016/03/01)	期末淨值	185.1300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	185.1300	185.1300	-0.0971
2024/05/10	185.3100	185.3100	-0.0539
2024/05/09	185.4100	185.4100	-0.5311
2024/05/08	186.4000	186.4000	0.1773
2024/05/07	186.0700	186.0700	0.1830
2024/05/06	185.7300	185.7300	-0.2845
2024/05/03	186.2600	186.2600	-0.6507
2024/05/02	187.4800	187.4800	0.5524
2024/04/30	186.4500	186.4500	-0.0536
2024/04/29	186.5500	186.5500	-0.1445
2024/04/26	186.8200	186.8200	-0.7227
2024/04/25	188.1800	188.1800	0.2984
2024/04/24	187.6200	187.6200	-0.3293
2024/04/23	188.2400	188.2400	-0.2966
2024/04/22	188.8000	188.8000	0.4469
2024/04/19	187.9600	187.9600	-0.0106
2024/04/18	187.9800	187.9800	0.3416
2024/04/17	187.3400	187.3400	0.0373
2024/04/16	187.2700	187.2700	0.6611
2024/04/15	186.0400	186.0400	0.0161
2024/04/12	186.0100	186.0100	-0.1020