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標的名稱

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.09%	8.08%	6.80%	3.99%	-0.21%	2.42%	24.60%	70.16%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLEML001	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	18.9900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.74%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	18.9900	18.9900	-0.0526
2024/05/13	19.0000	19.0000	-0.0526
2024/05/10	19.0100	19.0100	0.6352
2024/05/08	18.8900	18.8900	0.0000
2024/05/07	18.8900	18.8900	0.4787
2024/05/06	18.8000	18.8000	0.2666
2024/05/03	18.7500	18.7500	0.9693
2024/05/02	18.5700	18.5700	-0.5888
2024/04/30	18.6800	18.6800	-0.1603
2024/04/29	18.7100	18.7100	0.2679
2024/04/26	18.6600	18.6600	1.2479
2024/04/25	18.4300	18.4300	-0.9139
2024/04/24	18.6000	18.6000	0.3236
2024/04/23	18.5400	18.5400	0.4333
2024/04/22	18.4600	18.4600	0.1084
2024/04/19	18.4400	18.4400	-0.2704
2024/04/18	18.4900	18.4900	-0.3771
2024/04/17	18.5600	18.5600	0.0539
2024/04/16	18.5500	18.5500	-1.1720
2024/04/15	18.7700	18.7700	-0.4244
2024/04/12	18.8500	18.8500	0.5869