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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.09%
8.08%
6.80%
3.99%
-0.21%
2.42%
24.60%
70.16%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLEML001
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
18.9900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.74%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
18.9900
18.9900
-0.0526
2024/05/13
19.0000
19.0000
-0.0526
2024/05/10
19.0100
19.0100
0.6352
2024/05/08
18.8900
18.8900
0.0000
2024/05/07
18.8900
18.8900
0.4787
2024/05/06
18.8000
18.8000
0.2666
2024/05/03
18.7500
18.7500
0.9693
2024/05/02
18.5700
18.5700
-0.5888
2024/04/30
18.6800
18.6800
-0.1603
2024/04/29
18.7100
18.7100
0.2679
2024/04/26
18.6600
18.6600
1.2479
2024/04/25
18.4300
18.4300
-0.9139
2024/04/24
18.6000
18.6000
0.3236
2024/04/23
18.5400
18.5400
0.4333
2024/04/22
18.4600
18.4600
0.1084
2024/04/19
18.4400
18.4400
-0.2704
2024/04/18
18.4900
18.4900
-0.3771
2024/04/17
18.5600
18.5600
0.0539
2024/04/16
18.5500
18.5500
-1.1720
2024/04/15
18.7700
18.7700
-0.4244
2024/04/12
18.8500
18.8500
0.5869