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標的名稱

M&G收益優化基金A(歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.03%	5.33%	5.15%	5.19%	4.98%	-4.89%	0.75%	-48.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLEPC016	標的幣別	歐元
期初淨值	19.8616 (2018/09/14)	期末淨值	10.2547 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.2547	10.2547	-0.1149
2024/05/10	10.2665	10.2665	0.1531
2024/05/08	10.2508	10.2508	-0.0906
2024/05/07	10.2601	10.2601	0.9544
2024/05/03	10.1631	10.1631	0.1705
2024/05/02	10.1458	10.1458	0.1727
2024/04/30	10.1283	10.1283	-0.2491
2024/04/29	10.1536	10.1536	0.6842
2024/04/26	10.0846	10.0846	-0.2897
2024/04/25	10.1139	10.1139	-0.0721
2024/04/24	10.1212	10.1212	-0.2424
2024/04/23	10.1458	10.1458	0.4355
2024/04/22	10.1018	10.1018	-0.3678
2024/04/19	10.1391	10.1391	0.0305
2024/04/18	10.1360	10.1360	0.3832
2024/04/17	10.0973	10.0973	-0.0059
2024/04/16	10.0979	10.0979	-0.6679
2024/04/15	10.1658	10.1658	-0.4465
2024/04/12	10.2114	10.2114	0.1706