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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
M&G收益優化基金A(歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.34%
4.35%
5.62%
5.71%
5.29%
-4.40%
1.23%
-48.16%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLEPC016
標的幣別
歐元
期初淨值
19.8616 (2018/09/14)
期末淨值
10.2854 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.17%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
10.2854
10.2854
0.3864
2024/05/14
10.2458
10.2458
-0.0867
2024/05/13
10.2547
10.2547
-0.1149
2024/05/10
10.2665
10.2665
0.1531
2024/05/08
10.2508
10.2508
-0.0906
2024/05/07
10.2601
10.2601
0.9544
2024/05/03
10.1631
10.1631
0.1705
2024/05/02
10.1458
10.1458
0.1727
2024/04/30
10.1283
10.1283
-0.2491
2024/04/29
10.1536
10.1536
0.6842
2024/04/26
10.0846
10.0846
-0.2897
2024/04/25
10.1139
10.1139
-0.0721
2024/04/24
10.1212
10.1212
-0.2424
2024/04/23
10.1458
10.1458
0.4355
2024/04/22
10.1018
10.1018
-0.3678
2024/04/19
10.1391
10.1391
0.0305
2024/04/18
10.1360
10.1360
0.3832
2024/04/17
10.0973
10.0973
-0.0059
2024/04/16
10.0979
10.0979
-0.6679
2024/04/15
10.1658
10.1658
-0.4465