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標的名稱

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.62%	4.98%	2.91%	-0.37%	-1.78%	N/A	N/A	-15.23%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLETC006	標的幣別	歐元
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	0.9522 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	0.9522	0.9522	0.1683
2024/05/10	0.9506	0.9506	-0.2623
2024/05/09	0.9531	0.9531	0.2208
2024/05/08	0.9510	0.9510	-0.0735
2024/05/07	0.9517	0.9517	0.4114
2024/05/03	0.9478	0.9478	0.4877
2024/05/02	0.9432	0.9432	0.6616
2024/04/30	0.9370	0.9370	-0.2767
2024/04/29	0.9396	0.9396	0.2881
2024/04/26	0.9369	0.9369	0.1710
2024/04/25	0.9353	0.9353	-0.3834
2024/04/24	0.9389	0.9389	-0.2231
2024/04/23	0.9410	0.9410	0.0744
2024/04/22	0.9403	0.9403	0.0106
2024/04/19	0.9402	0.9402	0.1171
2024/04/18	0.9391	0.9391	-0.2549
2024/04/17	0.9415	0.9415	0.3945
2024/04/16	0.9378	0.9378	-0.3188
2024/04/15	0.9408	0.9408	-0.5812
2024/04/12	0.9463	0.9463	0.3818