鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.44%
3.93%
3.16%
-0.19%
-1.60%
N/A
N/A
-15.08%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLETC006
標的幣別
歐元
期初淨值
(2022/01/01)
期末淨值
0.9539 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.80%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
0.9539
0.9539
0.1785
2024/05/13
0.9522
0.9522
0.1683
2024/05/10
0.9506
0.9506
-0.2623
2024/05/09
0.9531
0.9531
0.2208
2024/05/08
0.9510
0.9510
-0.0735
2024/05/07
0.9517
0.9517
0.4114
2024/05/03
0.9478
0.9478
0.4877
2024/05/02
0.9432
0.9432
0.6616
2024/04/30
0.9370
0.9370
-0.2767
2024/04/29
0.9396
0.9396
0.2881
2024/04/26
0.9369
0.9369
0.1710
2024/04/25
0.9353
0.9353
-0.3834
2024/04/24
0.9389
0.9389
-0.2231
2024/04/23
0.9410
0.9410
0.0744
2024/04/22
0.9403
0.9403
0.0106
2024/04/19
0.9402
0.9402
0.1171
2024/04/18
0.9391
0.9391
-0.2549
2024/04/17
0.9415
0.9415
0.3945
2024/04/16
0.9378
0.9378
-0.3188
2024/04/15
0.9408
0.9408
-0.5812
2024/04/12
0.9463
0.9463
0.3818