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標的名稱

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.03%	8.64%	6.59%	11.44%	11.36%	4.10%	40.00%	40.13%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLRAL018	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.6400 (2019/04/01)	期末淨值	14.7000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.54%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	14.7000	14.7000	-0.0679
2024/05/10	14.7100	14.7100	0.0000
2024/05/09	14.7100	14.7100	0.2726
2024/05/08	14.6700	14.6700	-0.0681
2024/05/07	14.6800	14.6800	0.0000
2024/05/06	14.6800	14.6800	0.6168
2024/05/03	14.5900	14.5900	0.6206
2024/05/02	14.5000	14.5000	0.3460
2024/04/30	14.4500	14.4500	-0.8236
2024/04/29	14.5700	14.5700	-0.0685
2024/04/26	14.5800	14.5800	0.8298
2024/04/25	14.4600	14.4600	-0.3445
2024/04/24	14.5100	14.5100	0.0000
2024/04/23	14.5100	14.5100	0.7638
2024/04/22	14.4000	14.4000	0.5586
2024/04/19	14.3200	14.3200	-0.4864
2024/04/18	14.3900	14.3900	-0.1387
2024/04/17	14.4100	14.4100	-0.2768
2024/04/16	14.4500	14.4500	-0.2760
2024/04/15	14.4900	14.4900	-0.8891
2024/04/12	14.6200	14.6200	-0.7467