鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.22%
11.42%
9.71%
15.01%
16.81%
8.20%
23.33%
39.55%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLTAB001
標的幣別
新臺幣
期初淨值
11.3400 (2015/12/01)
期末淨值
15.7000 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.74%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
15.7000
15.7000
0.6410
2024/05/08
15.6000
15.6000
0.0000
2024/05/07
15.6000
15.6000
0.2570
2024/05/06
15.5600
15.5600
0.5817
2024/05/03
15.4700
15.4700
0.5851
2024/05/02
15.3800
15.3800
0.5886
2024/04/30
15.2900
15.2900
-1.0996
2024/04/29
15.4600
15.4600
0.2594
2024/04/26
15.4200
15.4200
0.6527
2024/04/25
15.3200
15.3200
-0.3253
2024/04/24
15.3700
15.3700
-0.0650
2024/04/23
15.3800
15.3800
0.6544
2024/04/22
15.2800
15.2800
0.8580
2024/04/19
15.1500
15.1500
-0.1976
2024/04/18
15.1800
15.1800
-0.2628
2024/04/17
15.2200
15.2200
-0.1967
2024/04/16
15.2500
15.2500
-0.2616
2024/04/15
15.2900
15.2900
-0.6497
2024/04/12
15.3900
15.3900
-0.7096
2024/04/11
15.5000
15.5000
0.4536
2024/04/10
15.4300
15.4300
-0.9627