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標的名稱

安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.97%	5.33%	4.87%	6.38%	5.84%	-3.10%	1.42%	29.02%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTAL001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	15.6896 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	15.6896	15.6896	-0.0044
2024/05/10	15.6903	15.6903	-0.0916
2024/05/09	15.7047	15.7047	0.0496
2024/05/08	15.6969	15.6969	-0.0203
2024/05/07	15.7001	15.7001	0.2771
2024/05/06	15.6567	15.6567	0.1778
2024/05/03	15.6289	15.6289	0.2103
2024/05/02	15.5961	15.5961	0.0648
2024/04/30	15.5860	15.5860	-0.0999
2024/04/29	15.6016	15.6016	0.2325
2024/04/26	15.5654	15.5654	0.0565
2024/04/25	15.5566	15.5566	-0.1751
2024/04/24	15.5839	15.5839	-0.1467
2024/04/23	15.6068	15.6068	0.0840
2024/04/22	15.5937	15.5937	0.2823
2024/04/19	15.5498	15.5498	0.1868
2024/04/18	15.5208	15.5208	-0.0534
2024/04/17	15.5291	15.5291	0.0019
2024/04/16	15.5288	15.5288	-0.3363
2024/04/15	15.5812	15.5812	-0.2228
2024/04/12	15.6160	15.6160	0.1487