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標的名稱

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.03%	5.62%	4.76%	6.89%	6.40%	-3.44%	2.98%	6.81%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTAL002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.1074 (2016/12/16)	期末淨值	12.9393 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.37%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	12.9393	12.9393	-0.0069
2024/05/08	12.9402	12.9402	-0.0030
2024/05/07	12.9406	12.9406	0.2486
2024/05/06	12.9085	12.9085	0.1909
2024/05/03	12.8839	12.8839	0.2279
2024/05/02	12.8546	12.8546	0.0350
2024/04/30	12.8501	12.8501	-0.0917
2024/04/29	12.8619	12.8619	0.2462
2024/04/26	12.8303	12.8303	0.0452
2024/04/25	12.8245	12.8245	-0.1976
2024/04/24	12.8499	12.8499	-0.0762
2024/04/23	12.8597	12.8597	0.0895
2024/04/22	12.8482	12.8482	0.2715
2024/04/19	12.8134	12.8134	0.1868
2024/04/18	12.7895	12.7895	-0.0414
2024/04/17	12.7948	12.7948	-0.0062
2024/04/16	12.7956	12.7956	-0.4078
2024/04/15	12.8480	12.8480	-0.2228
2024/04/12	12.8767	12.8767	0.0816
2024/04/11	12.8662	12.8662	-0.1947
2024/04/10	12.8913	12.8913	-0.3332