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標的名稱

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.09%	8.08%	5.70%	10.28%	8.80%	-0.76%	27.90%	28.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTAL008	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.9800 (2018/11/09)	期末淨值	12.9700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.30%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.9700	12.9700	-0.0770
2024/05/10	12.9800	12.9800	0.0000
2024/05/09	12.9800	12.9800	0.2316
2024/05/08	12.9500	12.9500	-0.0771
2024/05/07	12.9600	12.9600	-0.0771
2024/05/06	12.9700	12.9700	0.6206
2024/05/03	12.8900	12.8900	0.5460
2024/05/02	12.8200	12.8200	0.3915
2024/04/30	12.7700	12.7700	-0.8540
2024/04/29	12.8800	12.8800	0.0000
2024/04/26	12.8800	12.8800	0.7036
2024/04/25	12.7900	12.7900	-0.3117
2024/04/24	12.8300	12.8300	-0.1556
2024/04/23	12.8500	12.8500	0.7843
2024/04/22	12.7500	12.7500	0.4728
2024/04/19	12.6900	12.6900	-0.3142
2024/04/18	12.7300	12.7300	-0.2351
2024/04/17	12.7600	12.7600	-0.2345
2024/04/16	12.7900	12.7900	-0.2340
2024/04/15	12.8200	12.8200	-0.8507
2024/04/12	12.9300	12.9300	-0.6912