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標的名稱

中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTCB001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2024/01/01)	期末淨值	12.4508 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.4508	12.4508	-0.0072
2024/05/10	12.4517	12.4517	0.0699
2024/05/09	12.4430	12.4430	0.1263
2024/05/08	12.4273	12.4273	0.1297
2024/05/07	12.4112	12.4112	0.0532
2024/05/06	12.4046	12.4046	0.7521
2024/05/03	12.3120	12.3120	0.8064
2024/05/02	12.2135	12.2135	0.3656
2024/04/30	12.1690	12.1690	-1.1502
2024/04/29	12.3106	12.3106	0.1521
2024/04/26	12.2919	12.2919	1.1395
2024/04/25	12.1534	12.1534	-0.1216
2024/04/24	12.1682	12.1682	-0.3415
2024/04/23	12.2099	12.2099	0.7085
2024/04/22	12.1240	12.1240	1.0939
2024/04/19	11.9928	11.9928	-0.8884
2024/04/18	12.1003	12.1003	-0.7122
2024/04/17	12.1871	12.1871	-0.7419
2024/04/16	12.2782	12.2782	0.3186
2024/04/15	12.2392	12.2392	-1.0349
2024/04/12	12.3672	12.3672	-0.6578