鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.05%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.15%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLTCB005
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2024/01/01)
期末淨值
10.7640 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.90%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
10.7640
10.7640
0.1060
2024/05/10
10.7526
10.7526
0.0009
2024/05/09
10.7525
10.7525
0.1984
2024/05/08
10.7312
10.7312
0.0643
2024/05/07
10.7243
10.7243
-0.0205
2024/05/06
10.7265
10.7265
0.7277
2024/05/03
10.6490
10.6490
0.7388
2024/05/02
10.5709
10.5709
0.1402
2024/04/30
10.5561
10.5561
-0.9951
2024/04/29
10.6622
10.6622
0.1117
2024/04/26
10.6503
10.6503
0.9851
2024/04/25
10.5464
10.5464
-0.1836
2024/04/24
10.5658
10.5658
-0.1578
2024/04/23
10.5825
10.5825
0.9077
2024/04/22
10.4873
10.4873
0.8336
2024/04/19
10.4006
10.4006
-0.7888
2024/04/18
10.4833
10.4833
-0.5001
2024/04/17
10.5360
10.5360
-0.4920
2024/04/16
10.5881
10.5881
0.1276
2024/04/15
10.5746
10.5746
-0.8745
2024/04/12
10.6679
10.6679
-0.7535