鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.16%
13.44%
14.98%
23.23%
N/A
N/A
N/A
26.53%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLTCT016
標的幣別
新臺幣
期初淨值
10.7214 (2023/02/06)
期末淨值
13.6208 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.82%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
13.6208
13.6208
-0.1048
2024/05/09
13.6351
13.6351
0.4649
2024/05/08
13.5720
13.5720
0.0280
2024/05/07
13.5682
13.5682
0.2319
2024/05/06
13.5368
13.5368
0.7599
2024/05/03
13.4347
13.4347
0.5455
2024/05/02
13.3618
13.3618
0.3718
2024/04/30
13.3123
13.3123
-1.0061
2024/04/29
13.4476
13.4476
0.1325
2024/04/26
13.4298
13.4298
0.7804
2024/04/25
13.3258
13.3258
-0.2552
2024/04/24
13.3599
13.3599
-0.2799
2024/04/23
13.3974
13.3974
0.7755
2024/04/22
13.2943
13.2943
0.9254
2024/04/19
13.1724
13.1724
-0.4609
2024/04/18
13.2334
13.2334
-0.5493
2024/04/17
13.3065
13.3065
-0.2982
2024/04/16
13.3463
13.3463
0.1267
2024/04/15
13.3294
13.3294
-0.7941
2024/04/12
13.4361
13.4361
-0.5411
2024/04/11
13.5092
13.5092
0.9950
2024/04/10
13.3761
13.3761
-0.8421