鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.97%
11.57%
11.57%
17.95%
18.92%
13.19%
34.31%
44.09%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLTFH003
標的幣別
新臺幣
期初淨值
13.1100 (2015/12/01)
期末淨值
18.7900 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.58%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
18.7900
18.7900
-0.0531
2024/05/10
18.8000
18.8000
-0.1062
2024/05/09
18.8200
18.8200
0.3198
2024/05/08
18.7600
18.7600
0.0533
2024/05/07
18.7500
18.7500
0.1602
2024/05/06
18.7200
18.7200
0.3753
2024/05/03
18.6500
18.6500
0.4849
2024/05/02
18.5600
18.5600
0.2159
2024/04/30
18.5200
18.5200
-0.6970
2024/04/29
18.6500
18.6500
0.3227
2024/04/26
18.5900
18.5900
0.7588
2024/04/25
18.4500
18.4500
-0.4317
2024/04/24
18.5300
18.5300
0.2163
2024/04/23
18.4900
18.4900
0.5984
2024/04/22
18.3800
18.3800
0.2727
2024/04/19
18.3300
18.3300
-0.4885
2024/04/18
18.4200
18.4200
-0.4324
2024/04/17
18.5000
18.5000
0.1624
2024/04/16
18.4700
18.4700
-0.4849
2024/04/15
18.5600
18.5600
-0.6423
2024/04/12
18.6800
18.6800
-0.2669