鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.44%
12.15%
10.14%
18.20%
19.57%
14.28%
50.15%
66.41%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLTFH004
標的幣別
新臺幣
期初淨值
17.5900 (2015/12/01)
期末淨值
28.8900 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
-0.58%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
28.8900
28.8900
-0.1037
2024/05/09
28.9200
28.9200
-0.1381
2024/05/08
28.9600
28.9600
-0.1034
2024/05/07
28.9900
28.9900
-0.4806
2024/05/06
29.1300
29.1300
0.5522
2024/05/03
28.9700
28.9700
1.2583
2024/05/02
28.6100
28.6100
0.5270
2024/04/30
28.4600
28.4600
-1.4542
2024/04/29
28.8800
28.8800
-0.0346
2024/04/26
28.8900
28.8900
1.7253
2024/04/25
28.4000
28.4000
-0.1406
2024/04/24
28.4400
28.4400
0.8153
2024/04/23
28.2100
28.2100
1.2926
2024/04/22
27.8500
27.8500
0.6505
2024/04/19
27.6700
27.6700
-2.2261
2024/04/18
28.3000
28.3000
-0.9797
2024/04/17
28.5800
28.5800
-0.5913
2024/04/16
28.7500
28.7500
-0.3120
2024/04/15
28.8400
28.8400
-1.0973
2024/04/12
29.1600
29.1600
-0.9847
2024/04/11
29.4500
29.4500
1.3420
2024/04/10
29.0600
29.0600
-0.9205