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標的名稱

野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.69%	14.27%	16.31%	24.88%	15.64%	4.50%	31.40%	40.60%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTIG001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.1001 (2015/12/01)	期末淨值	14.1514 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.81%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	14.1514	14.1514	0.3488
2024/05/10	14.1022	14.1022	-0.1840
2024/05/09	14.1282	14.1282	-0.4018
2024/05/08	14.1852	14.1852	0.0719
2024/05/07	14.1750	14.1750	0.3809
2024/05/06	14.1212	14.1212	0.5984
2024/05/03	14.0372	14.0372	0.2943
2024/05/02	13.9960	13.9960	0.4990
2024/04/30	13.9265	13.9265	-0.5456
2024/04/29	14.0029	14.0029	0.5941
2024/04/26	13.9202	13.9202	1.8600
2024/04/25	13.6660	13.6660	-1.2629
2024/04/24	13.8408	13.8408	2.1491
2024/04/23	13.5496	13.5496	0.9935
2024/04/22	13.4163	13.4163	-1.0772
2024/04/19	13.5624	13.5624	-2.9037
2024/04/18	13.9680	13.9680	0.1793
2024/04/17	13.9430	13.9430	0.3656
2024/04/16	13.8922	13.8922	-1.1470
2024/04/15	14.0534	14.0534	-1.5061
2024/04/12	14.2683	14.2683	-0.3157