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標的名稱

摩根全球平衡基金。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.75%	4.78%	1.86%	4.12%	8.44%	-10.62%	-3.10%	1.01%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTJF001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	15.0404 (2012/02/10)	期末淨值	15.1934 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.25%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	15.1934	15.1934	-0.1012
2024/05/09	15.2088	15.2088	0.1132
2024/05/08	15.1916	15.1916	-0.2796
2024/05/07	15.2342	15.2342	0.3405
2024/05/06	15.1825	15.1825	0.2211
2024/05/03	15.1490	15.1490	0.4282
2024/05/02	15.0844	15.0844	0.5318
2024/04/30	15.0046	15.0046	-0.5065
2024/04/29	15.0810	15.0810	0.5118
2024/04/26	15.0042	15.0042	0.3967
2024/04/25	14.9449	14.9449	-0.2749
2024/04/24	14.9861	14.9861	-0.0286
2024/04/23	14.9904	14.9904	0.2876
2024/04/22	14.9474	14.9474	0.5563
2024/04/19	14.8647	14.8647	-0.0047
2024/04/18	14.8654	14.8654	-0.2355
2024/04/17	14.9005	14.9005	0.2327
2024/04/16	14.8659	14.8659	-0.6794
2024/04/15	14.9676	14.9676	-0.3289
2024/04/12	15.0170	15.0170	-0.3444
2024/04/11	15.0689	15.0689	0.4225
2024/04/10	15.0055	15.0055	-1.1071