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標的名稱

摩根平衡基金　　。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.71%	16.31%	17.14%	31.52%	36.19%	30.58%	87.50%	146.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTJF002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	20.8000 (2012/02/10)	期末淨值	51.3200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.96%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	51.3200	51.3200	1.0435
2024/05/13	50.7900	50.7900	-0.2161
2024/05/10	50.9000	50.9000	-0.2742
2024/05/09	51.0400	51.0400	-0.3319
2024/05/08	51.2100	51.2100	0.5892
2024/05/07	50.9100	50.9100	0.5927
2024/05/06	50.6100	50.6100	0.6963
2024/05/03	50.2600	50.2600	-0.6719
2024/05/02	50.6000	50.6000	-0.6284
2024/04/30	50.9200	50.9200	-0.3327
2024/04/29	51.0900	51.0900	1.1883
2024/04/26	50.4900	50.4900	1.0608
2024/04/25	49.9600	49.9600	-1.3038
2024/04/24	50.6200	50.6200	3.1377
2024/04/23	49.0800	49.0800	0.8838
2024/04/22	48.6500	48.6500	-2.5635
2024/04/19	49.9300	49.9300	-3.1801
2024/04/18	51.5700	51.5700	0.7226
2024/04/17	51.2000	51.2000	1.5067
2024/04/16	50.4400	50.4400	-2.1911
2024/04/15	51.5700	51.5700	-1.4899
2024/04/12	52.3500	52.3500	0.7311