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標的名稱

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
12.73%	10.43%	3.82%	2.91%	0.70%	-13.33%	-0.11%	8.81%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTJF032	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.1005 (2018/09/14)	期末淨值	13.0861 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	6.68%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	13.0861	13.0861	0.3666
2024/05/10	13.0383	13.0383	0.6546
2024/05/09	12.9535	12.9535	0.9767
2024/05/08	12.8282	12.8282	-0.6374
2024/05/07	12.9105	12.9105	0.1637
2024/05/06	12.8894	12.8894	1.6907
2024/04/30	12.6751	12.6751	-0.2431
2024/04/29	12.7060	12.7060	0.3110
2024/04/26	12.6666	12.6666	0.9926
2024/04/25	12.5421	12.5421	0.3215
2024/04/24	12.5019	12.5019	0.6675
2024/04/23	12.4190	12.4190	-0.3410
2024/04/22	12.4615	12.4615	0.3486
2024/04/19	12.4182	12.4182	0.0104
2024/04/18	12.4169	12.4169	0.1362
2024/04/17	12.4000	12.4000	0.6485
2024/04/16	12.3201	12.3201	-0.5087
2024/04/15	12.3831	12.3831	0.9530
2024/04/12	12.2662	12.2662	-0.3889