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標的名稱

宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.41%	5.19%	3.06%	3.01%	N/A	N/A	N/A	2.00%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTMA020	標的幣別	新臺幣
期初淨值	9.3739 (2023/02/06)	期末淨值	9.6701 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	9.6701	9.6701	-0.2115
2024/05/09	9.6906	9.6906	0.3011
2024/05/08	9.6615	9.6615	-0.1116
2024/05/07	9.6723	9.6723	0.1895
2024/05/06	9.6540	9.6540	0.2429
2024/05/03	9.6306	9.6306	0.3793
2024/05/02	9.5942	9.5942	0.7444
2024/04/30	9.5233	9.5233	-0.5752
2024/04/29	9.5784	9.5784	0.4235
2024/04/26	9.5380	9.5380	0.0681
2024/04/25	9.5315	9.5315	-0.2417
2024/04/24	9.5546	9.5546	-0.2807
2024/04/23	9.5815	9.5815	0.2752
2024/04/22	9.5552	9.5552	0.5799
2024/04/19	9.5001	9.5001	0.4971
2024/04/18	9.4531	9.4531	-0.2290
2024/04/17	9.4748	9.4748	0.4154
2024/04/16	9.4356	9.4356	-0.3337
2024/04/15	9.4672	9.4672	-0.7454
2024/04/12	9.5383	9.5383	0.1785
2024/04/11	9.5213	9.5213	-0.1342
2024/04/10	9.5341	9.5341	-1.1723