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標的名稱

柏瑞旗艦全球平衡組合基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.38%	11.37%	10.05%	14.46%	15.40%	6.53%	21.30%	56.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTPB001	標的幣別	新臺幣
期初淨值	14.1000 (2012/03/01)	期末淨值	22.3200 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	22.3200	22.3200	-0.0447
2024/05/10	22.3300	22.3300	0.3144
2024/05/09	22.2600	22.2600	0.1800
2024/05/08	22.2200	22.2200	0.0000
2024/05/07	22.2200	22.2200	0.5429
2024/05/06	22.1000	22.1000	0.3633
2024/05/03	22.0200	22.0200	0.7319
2024/05/02	21.8600	21.8600	-0.2737
2024/04/30	21.9200	21.9200	-0.2729
2024/04/29	21.9800	21.9800	0.2279
2024/04/26	21.9300	21.9300	0.8739
2024/04/25	21.7400	21.7400	-0.7759
2024/04/24	21.9100	21.9100	0.2287
2024/04/23	21.8600	21.8600	0.6909
2024/04/22	21.7100	21.7100	0.3698
2024/04/19	21.6300	21.6300	-0.1845
2024/04/18	21.6700	21.6700	-0.4593
2024/04/17	21.7700	21.7700	-0.1834
2024/04/16	21.8100	21.8100	-0.7282
2024/04/15	21.9700	21.9700	-0.2723
2024/04/12	22.0300	22.0300	-0.0907