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標的名稱

柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.68%	4.45%	3.76%	4.53%	3.47%	-5.09%	-3.28%	3.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTPB002	標的幣別	新臺幣
期初淨值	12.5342 (2012/03/01)	期末淨值	12.6805 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.58%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.6805	12.6805	-0.0181
2024/05/10	12.6828	12.6828	-0.0488
2024/05/09	12.6890	12.6890	0.0528
2024/05/08	12.6823	12.6823	-0.0063
2024/05/07	12.6831	12.6831	0.2917
2024/05/06	12.6462	12.6462	0.1782
2024/05/03	12.6237	12.6237	0.1682
2024/05/02	12.6025	12.6025	0.0142
2024/04/30	12.6007	12.6007	-0.1086
2024/04/29	12.6144	12.6144	0.2352
2024/04/26	12.5848	12.5848	0.0548
2024/04/25	12.5779	12.5779	-0.1793
2024/04/24	12.6005	12.6005	-0.0888
2024/04/23	12.6117	12.6117	0.1230
2024/04/22	12.5962	12.5962	0.3097
2024/04/19	12.5573	12.5573	0.1802
2024/04/18	12.5347	12.5347	-0.0789
2024/04/17	12.5446	12.5446	-0.0454
2024/04/16	12.5503	12.5503	-0.2670
2024/04/15	12.5839	12.5839	-0.1768
2024/04/12	12.6062	12.6062	0.1421