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標的名稱

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.85%	10.50%	10.37%	14.36%	N/A	N/A	N/A	14.48%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTPB028	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.0061 (2023/02/06)	期末淨值	11.5609 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	11.5609	11.5609	0.2410
2024/05/09	11.5331	11.5331	0.4476
2024/05/08	11.4817	11.4817	-0.0661
2024/05/07	11.4893	11.4893	0.2976
2024/05/06	11.4552	11.4552	0.6608
2024/05/03	11.3800	11.3800	0.5007
2024/05/02	11.3233	11.3233	0.3456
2024/04/30	11.2843	11.2843	-0.8696
2024/04/29	11.3833	11.3833	0.2615
2024/04/26	11.3536	11.3536	0.7221
2024/04/25	11.2722	11.2722	-0.2548
2024/04/24	11.3010	11.3010	-0.1898
2024/04/23	11.3225	11.3225	0.8605
2024/04/22	11.2259	11.2259	0.8670
2024/04/19	11.1294	11.1294	-0.4606
2024/04/18	11.1809	11.1809	-0.4310
2024/04/17	11.2293	11.2293	-0.5596
2024/04/16	11.2925	11.2925	-0.0584
2024/04/15	11.2991	11.2991	-0.8642
2024/04/12	11.3976	11.3976	-0.4837
2024/04/11	11.4530	11.4530	0.7459
2024/04/10	11.3682	11.3682	-1.0798