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標的名稱

元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.38%	17.51%	20.48%	29.15%	N/A	N/A	N/A	33.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTPL013	標的幣別	新臺幣
期初淨值	10.2300 (2023/02/06)	期末淨值	13.8200 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.21%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	13.8200	13.8200	-0.1445
2024/05/09	13.8400	13.8400	0.8011
2024/05/08	13.7300	13.7300	0.0000
2024/05/07	13.7300	13.7300	0.2921
2024/05/06	13.6900	13.6900	1.1078
2024/05/03	13.5400	13.5400	0.5943
2024/05/02	13.4600	13.4600	0.6731
2024/04/30	13.3700	13.3700	-1.4738
2024/04/29	13.5700	13.5700	0.2215
2024/04/26	13.5400	13.5400	1.1202
2024/04/25	13.3900	13.3900	-0.2235
2024/04/24	13.4200	13.4200	-0.0744
2024/04/23	13.4300	13.4300	0.9774
2024/04/22	13.3000	13.3000	0.7575
2024/04/19	13.2000	13.2000	-1.1235
2024/04/18	13.3500	13.3500	-0.5216
2024/04/17	13.4200	13.4200	-0.2971
2024/04/16	13.4600	13.4600	-0.0742
2024/04/15	13.4700	13.4700	-0.8830
2024/04/12	13.5900	13.5900	-0.8029
2024/04/11	13.7000	13.7000	1.3313
2024/04/10	13.5200	13.5200	-0.8070