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標的名稱

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.56%	12.71%	7.76%	12.71%	-4.76%	N/A	N/A	-13.65%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLTTC011	標的幣別	新臺幣
期初淨值	(2022/01/01)	期末淨值	8.6000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.61%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8.6000	8.6000	0.2331
2024/05/10	8.5800	8.5800	0.0000
2024/05/09	8.5800	8.5800	0.2336
2024/05/08	8.5600	8.5600	-0.1166
2024/05/07	8.5700	8.5700	0.3512
2024/05/06	8.5400	8.5400	0.7075
2024/05/03	8.4800	8.4800	0.3550
2024/05/02	8.4500	8.4500	1.0765
2024/04/30	8.3600	8.3600	-0.8303
2024/04/29	8.4300	8.4300	0.4767
2024/04/26	8.3900	8.3900	0.8413
2024/04/25	8.3200	8.3200	0.1203
2024/04/24	8.3100	8.3100	-0.1201
2024/04/23	8.3200	8.3200	1.3398
2024/04/22	8.2100	8.2100	0.6127
2024/04/19	8.1600	8.1600	-0.1223
2024/04/18	8.1700	8.1700	-0.2442
2024/04/17	8.1900	8.1900	-0.4860
2024/04/16	8.2300	8.2300	0.0000
2024/04/15	8.2300	8.2300	-0.8433
2024/04/12	8.3000	8.3000	-1.1904