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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
台新高股息平衡基金。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
12.60%
22.00%
38.62%
48.19%
53.67%
90.44%
155.71%
504.13%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLTTS002
標的幣別
新臺幣
期初淨值
(2010/03/12)
期末淨值
78.4898 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.13%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
78.4898
78.4898
1.1325
2024/05/13
77.6108
77.6108
0.2669
2024/05/10
77.4042
77.4042
0.1633
2024/05/09
77.2780
77.2780
-1.2732
2024/05/08
78.2746
78.2746
-0.2594
2024/05/07
78.4782
78.4782
1.5149
2024/05/06
77.3070
77.3070
0.3066
2024/05/03
77.0707
77.0707
0.6854
2024/05/02
76.5460
76.5460
0.3335
2024/04/30
76.2915
76.2915
-0.4666
2024/04/29
76.6492
76.6492
1.4253
2024/04/26
75.5720
75.5720
0.7830
2024/04/25
74.9848
74.9848
-1.0668
2024/04/24
75.7934
75.7934
2.2285
2024/04/23
74.1411
74.1411
0.8431
2024/04/22
73.5212
73.5212
-1.2633
2024/04/19
74.4619
74.4619
-2.2492
2024/04/18
76.1753
76.1753
-0.4364
2024/04/17
76.5092
76.5092
1.4943
2024/04/16
75.3827
75.3827
-2.5431
2024/04/15
77.3498
77.3498
-1.5834
2024/04/12
78.5943
78.5943
0.6500