鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.69%
11.97%
12.45%
20.36%
22.71%
13.42%
24.33%
26.85%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLTTS008
標的幣別
新臺幣
期初淨值
10.2600 (2018/03/23)
期末淨值
13.1800 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.61%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
13.1800
13.1800
-0.0758
2024/05/10
13.1900
13.1900
0.3805
2024/05/08
13.1400
13.1400
-0.0760
2024/05/07
13.1500
13.1500
0.4583
2024/05/06
13.0900
13.0900
0.3065
2024/05/03
13.0500
13.0500
0.6168
2024/05/02
12.9700
12.9700
-0.5368
2024/04/30
13.0400
13.0400
-0.0766
2024/04/29
13.0500
13.0500
0.4618
2024/04/26
12.9900
12.9900
0.6976
2024/04/25
12.9000
12.9000
-0.6928
2024/04/24
12.9900
12.9900
0.2314
2024/04/23
12.9600
12.9600
0.6993
2024/04/22
12.8700
12.8700
0.0000
2024/04/19
12.8700
12.8700
0.0000
2024/04/18
12.8700
12.8700
-0.6944
2024/04/17
12.9600
12.9600
0.0772
2024/04/16
12.9500
12.9500
-1.0695
2024/04/15
13.0900
13.0900
-0.0763
2024/04/12
13.1000
13.1000
0.1529