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標的名稱

宏利360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.61%	9.39%	6.21%	6.21%	1.53%	-7.98%	2.31%	6.10%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUAD014	標的幣別	美元
期初淨值	10.0400 (2018/09/14)	期末淨值	10.6000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	10.6000	10.6000	-0.0942
2024/05/10	10.6100	10.6100	0.0943
2024/05/09	10.6000	10.6000	0.2838
2024/05/08	10.5700	10.5700	-0.0945
2024/05/07	10.5800	10.5800	0.6660
2024/05/03	10.5100	10.5100	0.5741
2024/05/02	10.4500	10.4500	0.0957
2024/04/30	10.4400	10.4400	-0.6660
2024/04/29	10.5100	10.5100	0.4780
2024/04/26	10.4600	10.4600	0.6737
2024/04/25	10.3900	10.3900	-0.3835
2024/04/24	10.4300	10.4300	-0.0957
2024/04/23	10.4400	10.4400	0.6750
2024/04/22	10.3700	10.3700	0.0000
2024/04/19	10.3700	10.3700	-0.1924
2024/04/18	10.3900	10.3900	0.0000
2024/04/17	10.3900	10.3900	-0.0961
2024/04/16	10.4000	10.4000	-0.8579
2024/04/15	10.4900	10.4900	-0.5687
2024/04/12	10.5500	10.5500	-0.0946