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標的名稱

安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.04%	12.95%	11.14%	13.77%	20.27%	-2.38%	82.07%	150.02%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUAL001	標的幣別	美元
期初淨值	82.3400 (2012/02/10)	期末淨值	205.8700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.72%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	205.8700	205.8700	0.0972
2024/05/13	205.6700	205.6700	0.4493
2024/05/10	204.7500	204.7500	0.3725
2024/05/08	203.9900	203.9900	-1.2250
2024/05/07	206.5200	206.5200	0.4377
2024/05/06	205.6200	205.6200	0.2095
2024/05/03	205.1900	205.1900	1.0041
2024/05/02	203.1500	203.1500	1.2863
2024/04/30	200.5700	200.5700	0.2599
2024/04/29	200.0500	200.0500	0.1652
2024/04/26	199.7200	199.7200	1.5353
2024/04/25	196.7000	196.7000	-1.8071
2024/04/24	200.3200	200.3200	3.5620
2024/04/23	193.4300	193.4300	0.5353
2024/04/22	192.4000	192.4000	-0.5170
2024/04/19	193.4000	193.4000	-3.6948
2024/04/18	200.8200	200.8200	0.9044
2024/04/17	199.0200	199.0200	0.2771
2024/04/16	198.4700	198.4700	-3.0008
2024/04/15	204.6100	204.6100	-1.3357
2024/04/12	207.3800	207.3800	0.2174