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標的名稱

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.13%	9.31%	9.16%	14.60%	17.16%	6.11%	43.25%	76.63%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUAL002	標的幣別	美元
期初淨值	13.5700 (2014/10/01)	期末淨值	24.6402 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	24.6402	24.6402	-0.0474
2024/05/13	24.6519	24.6519	-0.0976
2024/05/10	24.6760	24.6760	0.4387
2024/05/08	24.5682	24.5682	-0.1325
2024/05/07	24.6008	24.6008	0.1906
2024/05/06	24.5540	24.5540	0.4422
2024/05/03	24.4459	24.4459	1.0060
2024/05/02	24.2024	24.2024	-0.7105
2024/04/30	24.3756	24.3756	-0.0987
2024/04/29	24.3997	24.3997	0.3652
2024/04/26	24.3109	24.3109	0.6937
2024/04/25	24.1434	24.1434	-0.7583
2024/04/24	24.3279	24.3279	0.5301
2024/04/23	24.1996	24.1996	0.6919
2024/04/22	24.0333	24.0333	-0.2506
2024/04/19	24.0937	24.0937	-0.0850
2024/04/18	24.1142	24.1142	-0.4528
2024/04/17	24.2239	24.2239	0.0818
2024/04/16	24.2041	24.2041	-1.2983
2024/04/15	24.5225	24.5225	-0.1652
2024/04/12	24.5631	24.5631	-0.1219