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標的名稱

安聯四季成長組合基金-A類型-美元。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.99%	14.85%	13.68%	20.25%	18.39%	6.03%	48.28%	69.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUAL003	標的幣別	美元
期初淨值	9.9700 (2015/12/01)	期末淨值	16.8600 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.29%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	16.8600	16.8600	0.1782
2024/05/09	16.8300	16.8300	0.2382
2024/05/08	16.7900	16.7900	0.0595
2024/05/07	16.7800	16.7800	0.1791
2024/05/06	16.7500	16.7500	0.7215
2024/05/03	16.6300	16.6300	0.9714
2024/05/02	16.4700	16.4700	0.1215
2024/04/30	16.4500	16.4500	-0.9036
2024/04/29	16.6000	16.6000	0.4234
2024/04/26	16.5300	16.5300	1.1009
2024/04/25	16.3500	16.3500	-0.7888
2024/04/24	16.4800	16.4800	0.6105
2024/04/23	16.3800	16.3800	0.9864
2024/04/22	16.2200	16.2200	0.0616
2024/04/19	16.2100	16.2100	-1.0378
2024/04/18	16.3800	16.3800	-0.1219
2024/04/17	16.4000	16.4000	-0.1218
2024/04/16	16.4200	16.4200	-0.7854
2024/04/15	16.5500	16.5500	-1.0167
2024/04/12	16.7200	16.7200	-0.7715
2024/04/11	16.8500	16.8500	0.2379
2024/04/10	16.8100	16.8100	-0.7088