鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.52%
9.87%
10.36%
12.13%
N/A
N/A
N/A
11.77%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
BLUAL071
標的幣別
美元
期初淨值
9.4100 (2023/02/06)
期末淨值
10.6182 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.97%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
10.6182
10.6182
-0.0367
2024/05/13
10.6221
10.6221
-0.1006
2024/05/10
10.6328
10.6328
0.5979
2024/05/08
10.5696
10.5696
-0.2011
2024/05/07
10.5909
10.5909
0.2707
2024/05/06
10.5623
10.5623
0.3849
2024/05/03
10.5218
10.5218
0.9973
2024/05/02
10.4179
10.4179
-0.4595
2024/04/30
10.4660
10.4660
0.0382
2024/04/29
10.4620
10.4620
0.1129
2024/04/26
10.4502
10.4502
0.9037
2024/04/25
10.3566
10.3566
-1.0623
2024/04/24
10.4678
10.4678
0.5262
2024/04/23
10.4130
10.4130
0.7361
2024/04/22
10.3369
10.3369
0.0270
2024/04/19
10.3341
10.3341
-0.1642
2024/04/18
10.3511
10.3511
-0.2572
2024/04/17
10.3778
10.3778
0.0655
2024/04/16
10.3710
10.3710
-1.2313
2024/04/15
10.5003
10.5003
-0.1464
2024/04/12
10.5157
10.5157
-0.0294