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標的名稱

安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.52%	9.87%	10.36%	12.13%	N/A	N/A	N/A	11.77%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BLUAL071	標的幣別	美元
期初淨值	9.4100 (2023/02/06)	期末淨值	10.6182 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.97%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.6182	10.6182	-0.0367
2024/05/13	10.6221	10.6221	-0.1006
2024/05/10	10.6328	10.6328	0.5979
2024/05/08	10.5696	10.5696	-0.2011
2024/05/07	10.5909	10.5909	0.2707
2024/05/06	10.5623	10.5623	0.3849
2024/05/03	10.5218	10.5218	0.9973
2024/05/02	10.4179	10.4179	-0.4595
2024/04/30	10.4660	10.4660	0.0382
2024/04/29	10.4620	10.4620	0.1129
2024/04/26	10.4502	10.4502	0.9037
2024/04/25	10.3566	10.3566	-1.0623
2024/04/24	10.4678	10.4678	0.5262
2024/04/23	10.4130	10.4130	0.7361
2024/04/22	10.3369	10.3369	0.0270
2024/04/19	10.3341	10.3341	-0.1642
2024/04/18	10.3511	10.3511	-0.2572
2024/04/17	10.3778	10.3778	0.0655
2024/04/16	10.3710	10.3710	-1.2313
2024/04/15	10.5003	10.5003	-0.1464
2024/04/12	10.5157	10.5157	-0.0294